Финансовое моделирование в Excel (1500,00 руб.)

Стр.3

Стр.4

УДК 657.1.011.56 ББК 65.052.20в631 Ж34 Издано при содействии ООО ФК «ОТКРЫТИЕ» Редактор С. Кривошеин Ж34 Жаров Д. Финансовое моделирование в Excel / Дмитрий Жаров. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. — 170 с. ISBN 978-5-9614-0885-0 Финансовые модели можно строить при помощи разных программ, однако мало какая может соперничать по простоте и популярности с Microsoft Excel. Автор книги, опираясь на собственный практический опыт, рассказывает о том, как при помощи Excel моделировать показатели бизнес-процессов, планировать финансовые результаты и составлять прогнозную бухгалтерскую отчетность. Книга рассчитана на людей, имеющих опыт финансового учета и составления бухгалтерской отчетности и понимающих базовые принципы работы Excel. Она станет незаменимым помощником для всех, кто по роду деятельности занимается финансовыми расчетами и прогнозированием результатов бизнеса. УДК 657.1.011.56 ББК 65.052.20в631 Все права защищены. Ни ка кая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без пись мен ного разрешения вла дель ца авторских прав. ISBN 978-5-9614-0885-0 © Жаров Д.О., 2008 © ООО «Альпина Бизнес Букс», 2008

Стр.3

Содержание Предисловие ....................................................................................................................5 Введение ...........................................................................................................................7 Часть I. НАЧАЛО ............................................................................................................9 Общий обзор финансовых моделей ....................................................................... 9 С чего начать ........................................................................................................ 11 Оформление .......................................................................................................... 12 #ЦИРКУЛЯР! О циклических ссылках .............................................................. 16 Признаки хорошей модели. Чего не надо делать никогда .............................. 17 Часть II. СТРОИМ МОДЕЛЬ .....................................................................................21 Понимай экономику процесса: драйверы и метрики ...................................... 21 Архитектура модели: общие правила, бизнес-логика .................................... 25 Финансовая часть модели ................................................................................... 30 Баланс должен сходиться! Или «магия чисел» ................................................. 42 Операционная часть модели .............................................................................. 64 Капитальные затраты и амортизация........................................................... 69 Налоги: НДС.......................................................................................................... 70 Налоги: налог на прибыль .................................................................................... 79 Переложение данных на годы и кварталы ........................................................ 95 Часть III. ВСЯКИЕ ПОЛЕЗНОСТИ ...........................................................................97 Аналитика и другие полезности ........................................................................ 97 Специальные возможности и функции Excel ................................................. 100 «Считалки» ......................................................................................................... 104 Работа «в четыре руки» .................................................................................... 107 Проверка и стресс-тестирование ................................................................... 108 Отладка формул, исправление ошибок ........................................................... 111 F-клавиши. ........................................................................................................... 112 Диаграммы и графики ....................................................................................... 115 Важнейшие функции Excel ................................................................................ 117 Специальные средства для проверки моделей ............................................... 124 Часть IV. ПРОДОЛЖАЕМ СТРОИТЬ МОДЕЛЬ ..................................................127 Архитектура модели: макроуровень ............................................................... 127 Прогнозирование в иностранной валюте ....................................................... 146 Моделирование в условиях инфляции .............................................................. 156 Заключение ..................................................................................................................159

Стр.4