Международные финансы. В 4 ч. Ч. 1; Ч. 2; Ч. 3; Ч. 4 [комплект] (880,00 руб.)

Стр.2

Стр.3

Стр.2

Стр.3

Стр.2

Стр.3

Стр.2

Стр.3

УДК 339.7 (075) ББК 65.268я7 М 432 Рецензенты: Авдокушин Е. Ф., д.э.н., проф. Тимошук Л., д.э.н., проф., исполнительный директор «Юнион бэнк оф Свитзерлэнд», Швейцария Г. Ретз, уполномоченный представитель «Юнион бэнк оф Свитзерлэнд», Швейцария Руководитель проекта: Ярыгина И. З., д.э.н., проф. Учебник подготовлен коллективом авторов: Ярыгина И. З., д.э.н., проф. – глава 1, 2, 3, 5, 6, 7. Андрюшин С. А., д.э.н., проф.– глава 1. Пищик В. Я,. д.э.н., проф.– глава 8. Платонова И. Н., д.э.н., проф. – глава 3, 8. Туруев И. Б., д.э.н., проф. – глава 7, 6. Хесин Е. С., д.э.н., проф. – глава 1. Матросов С. В., к.э.н., доц.– глава 4. Струченкова Т. В., к.э.н., доц. – глава 2, 3. Загалова З. А., к.э.н. – глава 5, 6. Ирниязов Б. С., к.э.н. – глава 1. Оглоблина Е. В., к.э.н. – глава 5. Смирнов А. Л., к.э.н. – глава 2. Смирнов В. Д., к.э.н. – глава 8. Цвирко С. Э., к.э.н. – глава 2. Светлов А. А., MВА (Manchester SB) – глава 4, 6, 7. М 432 Международные финансы: в 4 ч.: Учебник / Сост.: С. В. Матросов. – М.: Прометей, 2011. ISBN 978-5-7042-2264-4 Ч. 1: Международные финансы / Сост.: С. В. Матросов. – 194 с. ISBN 978-5-7042-2265-1 Учебник «Международные финансы» предназначен для студентов, изучающих тенденции и перспективы развития международных финансов, особенности регулирования и использования финансовых инструментов в международных финансовых отношениях. ISBN 978-5-7042-2265-1 (ч. 1) ISBN 978-5-7042-2264-4 © Авторский коллектив, 2011 © Издательство «Прометей», 2011

Стр.2

СОДЕРЖАНИЕ Введение ................................................................................................ 4 ГЛАВА 1. Международные финансы в условиях глобальной экономики ......................................................................... 5 1.1. Теоретические основы, понятие и сущность международных финансов. Предмет, особенности и масштабы мирового финансового рынка ............................................................................... 5 1.2. Движущие силы интернационализации финансовых связей. Финансовый рынок и его структура. Глобализация и регионализация в финансовой сфере ................................................ 24 1.3. Национальные финансовые системы и рынки. Институционализация международных финансов .......................... 48 1.4. Исламские финансы в мировой экономике ............................... 69 1.5. Регулирование исламских финансов ......................................... 74 Вопросы для самоконтроля ............................................................... 88 ГЛАВА II. Международные финансовые посредники. Роль банков в управлении международными финансами. Международные финансовые операции ........................................................................ 90 2.1 Структура и организация мирового финансового рынка. Роль и функции международных финансовых посредников. Международная деятельность банков. Прямые и косвенные участники рынка. Роль центральных банков в международных финансах. Роль эмитентов, инвесторов, регуляторов ...................... 90 2.2. Суверенные фонды. Интернационализация долговых рынков. Управление суверенными фондами. Международные долговые инструменты ....................................... 106 2.3. Управление международными финансовыми операциями и рисками. Управление страновыми, политическими и валютными рисками .............................................................................................. 117 2.4.Виртуализация финансовой деятельности. Электронный бэнкинг ...................................................................... 130 2.5. Международное финансирование проектов, риски и ограничения ........................................................................ 144 Вопросы для самоконтроля ............................................................. 192

Стр.3

УДК 339.7 (075) ББК 65.268я7 М 432 Рецензенты: Авдокушин Е. Ф., д.э.н., проф. Тимошук Л., д.э.н., проф., исполнительный директор «Юнион бэнк оф Свитзерлэнд», Швейцария Г. Ретз, уполномоченный представитель «Юнион бэнк оф Свитзерлэнд», Швейцария Руководитель проекта: Ярыгина И. З., д.э.н., проф. Учебник подготовлен коллективом авторов: Ярыгина И. З., д.э.н., проф. – глава 1, 2, 3, 5, 6, 7. Андрюшин С. А., д.э.н., проф.– глава 1. Пищик В. Я,. д.э.н., проф.– глава 8. Платонова И. Н., д.э.н., проф. – глава 3, 8. Туруев И. Б., д.э.н., проф. – глава 7, 6. Хесин Е. С., д.э.н., проф. – глава 1. Матросов С. В., к.э.н., доц.– глава 4. Струченкова Т. В., к.э.н., доц. – глава 2, 3. Загалова З. А., к.э.н. – глава 5, 6. Ирниязов Б. С., к.э.н.– глава 1. Оглоблина Е. В., к.э.н. – глава 5. Смирнов А. Л., к.э.н. – глава 2. Смирнов В. Д., к.э.н. – глава 8. Цвирко С. Э., к.э.н. – глава 2. Светлов А. А., MВА (Manchester SB) – глава 4, 6, 7. М 432 Международные финансы: в 4 ч.: Учебник / Сост.: С. В. Матросов . – М.: Прометей, 2011. ISBN 978-5-7042-2264-4 Ч. 2: Международные финансы / Сост.: С. В. Матросов. – 131 с. ISBN 978-5-7042-2266-8 Учебник «Международные финансы» предназначен для студентов, изучающих тенденции и перспективы развития международных финансов, особенности регулирования и использования финансовых инструментов в международных финансовых отношениях. ISBN 978-5-7042-2266-8 (ч. 2) ISBN 978-5-7042-2264-4 © Авторский коллектив, 2011 © Издательство «Прометей», 2011

Стр.2

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВА III. Международные деньги, движение и консолидация международного экономического капитала ........................................ 4 3.1. Роль и функции международных денег. Международное движение капитала в условиях интернационализации мировой экономики. Механизмы и инфраструктура мировых финансов. Финансовые инновации и информационные технологии. ................. 4 3.2. Консолидация экономического капитала ................................... 31 3.3. Международное финансирование товарных рынков. ............... 42 Вопросы для самоконтроля. ............................................................... 55 ГЛАВА IV. Операции на мировом рынке производных финансовых инструментов. ................................................................ 56 4.1. Мировой рынок производных финансовых инструментов. Операции хеджирования ..................................................................... 56 4.2. Экзотические инструменты и операции. СВОП долг-капитал. Хеджирование как инструмент международных финансов, корпоративное хеджирование, проблемы регулирования. .............. 73 Вопросы для самоконтроля. ............................................................... 83 ГЛАВА V. Трансформация национальных финансовых систем в условиях глобальной экономики. ....................................................... 84 5.1. Национальные финансовые системы в условиях глобальной экономики. Влияние международных финансов на деятельность центральных банков. ........................................................................... 84 5.2. Управление международными публичными финансами, государственно – частное партнёрство в международной финансовой сфере ................................................................................ 92 5.3. Формы и методы реализации международных финансовых стратегий участников георынка. ...................................................... 109 5.4. Институционализация финансовых систем. Роль международных институтов в регулировании финансами. ........... 117 Вопросы для самоконтроля. ............................................................. 129

Стр.3

УДК 339.7 (075) ББК 65.268я7 М 432 Рецензенты: Авдокушин Е. Ф., д.э.н., проф. Тимошук Л., д.э.н., проф., исполнительный директор «Юнион бэнк оф Свитзерлэнд», Швейцария Г. Ретз, уполномоченный представитель «Юнион бэнк оф Свитзерлэнд», Швейцария Руководитель проекта: Ярыгина И. З., д.э.н., проф. Учебник подготовлен коллективом авторов: Ярыгина И. З., д.э.н., проф. – глава 1, 2, 3, 5, 6, 7. Андрюшин С. А., д.э.н., проф.– глава 1. Пищик В. Я,. д.э.н., проф.– глава 8. Платонова И. Н., д.э.н., проф. – глава 3, 8. Туруев И. Б., д.э.н., проф. – глава 7, 6. Хесин Е. С., д.э.н., проф. – глава 1. Матросов С. В., к.э.н., доц.– глава 4. Струченкова Т. В., к.э.н., доц. – глава 2, 3. Загалова З. А., к.э.н. – глава 5, 6. Ирниязов Б. С., к.э.н. – глава 1. Оглоблина Е. В., к.э.н. – глава 5. Смирнов А. Л., к.э.н. – глава 2. Смирнов В. Д., к.э.н. – глава 8. Цвирко С. Э., к.э.н. – глава 2. Светлов А. А., MВА (Manchester SB) – глава 4, 6, 7. М 432 Международные финансы: в 4 ч.: Учебник / Сост.: С. В. Матросов. – М.: Прометей, 2011. ISBN 978-5-7042-2264-4 Ч. 3: Международные финансы / Сост.: С. В. Матросов. – 108 с. ISBN 978-5-7042-2267-5 Учебник «Международные финансы» предназначен для студентов, изучающих тенденции и перспективы развития международных финансов, особенности регулирования и использования финансовых инструментов в международных финансовых отношениях. ISBN 978-5-7042-2267-5 (ч. 3) ISBN 978-5-7042-2264-4 © Авторский коллектив, 2011 © Издательство «Прометей», 2011

Стр.2

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВА VI. Управление международными финансами ..................... 4 6.1. История, принципы, структура и тенденции управления международными финансами. Управление финансами международных альянсов. .................................................................... 4 6.2. Заимствования, синдикация. Секьюритизация. Финансирование дочерних компаний. Минимизация налогообложения. Дивидендная политика. Гарантии. ............................................................................ 10 6.3. Кэш менеджмент, кэш коллекш, кэш центры. ........................... 27 Вопросы для самоконтроля. ............................................................... 32 ГЛАВА VII. Управление рисками финансовой деятельности субъектов хозяйствования как основа монетарной политики. ........ 33 7.1. Управление рисками финансовой деятельности ....................... 33 7.2. Управление страновыми рисками ............................................... 48 7.3. Особенности ценообразования на мировом финансовом рынке. .................................................................................................... 59 Вопросы для самоконтроля. ............................................................... 62 ГЛАВА VIII. Развитие финансовой системы Российской Федерации в условиях глобальной экономики. .................................................... 64 8.1. Влияние международных финансов на развитие финансовой системы России. Тенденции развития национальной банковской системы Российской Федерации. ....................................................... 64 8.2. Унификация международной финансовой деятельности экономических субъектов, транснационализация деятельности банков и корпораций, консолидация экономического капитала, технологизация финансовых операций. Финансирование инновационного развития экономики. .............................................. 83 8.3. Международная финансовая стратегия РФ. Формирование международного финансового центра в России. .............................. 98 Вопросы для самоконтроля .............................................................. 106

Стр.3

УДК 339.7 (075) ББК 65.268я7 М 432 Рецензенты: Авдокушин Е. Ф., д.э.н., проф. Тимошук Л., д.э.н., проф., исполнительный директор «Юнион бэнк оф Свитзерлэнд», Швейцария Г. Ретз, уполномоченный представитель «Юнион бэнк оф Свитзерлэнд», Швейцария Руководитель проекта: Ярыгина И. З., д.э.н., проф. Учебник подготовлен коллективом авторов: Ярыгина И. З., д.э.н., проф. – глава 1, 2, 3, 5, 6, 7. Андрюшин С. А., д.э.н., проф.– глава 1. Пищик В. Я,. д.э.н., проф.– глава 8. Платонова И. Н., д.э.н., проф. – глава 3, 8. Туруев И. Б., д.э.н., проф. – глава 7, 6. Хесин Е. С., д.э.н., проф. – глава 1. Матросов С. В., к.э.н., доц.– глава 4. Струченкова Т. В., к.э.н., доц. – глава 2, 3. Загалова З. А., к.э.н. – глава 5, 6. Ирниязов Б. С., к.э.н. – глава 1. Оглоблина Е. В., к.э.н. – глава 5. Смирнов А. Л., к.э.н. – глава 2. Смирнов В. Д., к.э.н. – глава 8. Цвирко С. Э., к.э.н. – глава 2. Светлов А. А., MВА (Manchester SB) – глава 4, 6, 7. М 432 Международные финансы: в 4 ч.: Учебник / Сост.: С. В. Матросов. – М.: Прометей, 2011. ISBN 978-5-7042-2264-4 Ч. 4: Международные финансы / Сост.: С. В. Матросов. – 35 с. ISBN 978-5-7042-2268-2 Учебник «Международные финансы» предназначен для студентов, изучающих тенденции и перспективы развития международных финансов, особенности регулирования и использования финансовых инструментов в международных финансовых отношениях. ISBN 978-5-7042-2268-2 (ч. 4) ISBN 978-5-7042-2264-4 © Авторский коллектив, 2011 © Издательство «Прометей», 2011

Стр.2

СОДЕРЖАНИЕ Практикум к главе I ............................................................................... 4 Практикум к главе II .............................................................................. 5 Практикум к главе IV .......................................................................... 26

Стр.3